单位(元)信澳业绩驱动混合A(016370)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,468,217 |
4,175,644 |
32,874,110 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
40,626,890 |
64,223,395 |
31,063,921 |
其中:股票投资 |
40,626,890 |
64,223,395 |
31,063,921 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
39,149,294 |
应收证券清算款 |
84,052 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
2,688 |
16,596 |
6,290 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
43,181,848 |
68,415,634 |
103,093,615 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
- |
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应付赎回款 |
6,222 |
90,091 |
337,057 |
应付管理人报酬 |
48,108 |
85,610 |
137,550 |
应付托管费 |
8,018 |
14,268 |
22,925 |
应付销售服务费 |
5,459 |
8,326 |
13,271 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
120,072 |
79,533 |
90,831 |
负债合计 |
187,878 |
277,828 |
601,634 |
所有者权益 |
实收基金 |
76,114,945 |
92,883,814 |
109,560,354 |
未分配利润 |
-33,120,975 |
-24,746,007 |
-7,068,373 |
所有者权益合计 |
42,993,969 |
68,137,807 |
102,491,981 |
负债和所有者权益总计 |
43,181,848 |
68,415,634 |
103,093,615 |
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