单位(元)东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
189,109 |
4,711 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
497 |
3,484 |
交易性金融资产 |
1,338,406,172 |
1,458,128,179 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,338,406,172 |
1,458,128,179 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
6,704,254 |
39,392,031 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,345,300,031 |
1,497,528,405 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
244,567,189 |
256,515,995 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
178,938 |
205,331 |
应付托管费 |
44,735 |
51,333 |
应付销售服务费 |
178,938 |
205,331 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
18,691 |
8,443 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
54,417 |
129,386 |
负债合计 |
245,042,909 |
257,115,820 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,073,526,167 |
1,222,752,966 |
未分配利润 |
26,730,955 |
17,659,618 |
所有者权益合计 |
1,100,257,123 |
1,240,412,585 |
负债和所有者权益总计 |
1,345,300,031 |
1,497,528,405 |
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