单位(元)建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,395,532 |
1,013,183 |
3,486,430 |
结算备付金 |
- |
- |
27,000 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
1,927,648,604 |
2,413,230,351 |
4,237,566,570 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,898,018,507 |
2,392,933,831 |
4,237,566,570 |
资产支持证券投资 |
29,630,097 |
20,296,521 |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
948,755,984 |
应收证券清算款 |
- |
- |
347,145 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
80,839,905 |
59,995,474 |
466,424,239 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,009,884,041 |
2,474,239,008 |
5,656,607,368 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
411,307,522 |
364,067,318 |
33,955,142 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
223,600 |
391,641 |
620,191 |
应付托管费 |
55,900 |
97,910 |
155,048 |
应付销售服务费 |
223,600 |
391,641 |
620,191 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
21,569 |
26,808 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
230,563 |
273,887 |
203,499 |
负债合计 |
412,062,754 |
365,249,206 |
35,554,071 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,552,778,564 |
2,072,403,448 |
5,598,495,510 |
未分配利润 |
45,042,724 |
36,586,354 |
22,557,788 |
所有者权益合计 |
1,597,821,287 |
2,108,989,803 |
5,621,053,298 |
负债和所有者权益总计 |
2,009,884,041 |
2,474,239,008 |
5,656,607,368 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。