单位(元)恒生前海恒源丰利债券C(016360)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
793,822 |
19,366,372 |
| 结算备付金 |
86,443 |
- |
| 存出保证金 |
26,653 |
5,394 |
| 交易性金融资产 |
176,060,877 |
2,846,582,852 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
176,060,877 |
2,846,582,852 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
-1,804 |
428,934,493 |
| 应收证券清算款 |
11,956,911 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
42 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
188,922,943 |
3,294,889,110 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
-608 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
10,043 |
65,215 |
| 应付管理人报酬 |
38,209 |
1,084,092 |
| 应付托管费 |
6,368 |
180,682 |
| 应付销售服务费 |
7,956 |
357,256 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
17,940 |
37,458 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
174,282 |
162,842 |
| 负债合计 |
254,191 |
1,887,544 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
168,548,951 |
3,153,315,955 |
| 未分配利润 |
20,119,802 |
139,685,611 |
| 所有者权益合计 |
188,668,753 |
3,293,001,567 |
| 负债和所有者权益总计 |
188,922,943 |
3,294,889,110 |
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