单位(元)华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,167,485 |
6,710,952 |
6,905,491 |
结算备付金 |
38,291 |
34,499 |
213,985 |
存出保证金 |
18,678 |
24,516 |
31,640 |
交易性金融资产 |
115,439,858 |
114,238,844 |
101,147,075 |
其中:股票投资 |
115,439,858 |
114,238,844 |
101,147,075 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
101,666 |
- |
771,602 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
397,629 |
677,117 |
589,852 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
123,163,607 |
121,685,927 |
109,659,645 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
68 |
358,188 |
- |
应付赎回款 |
858,270 |
613,290 |
2,695,613 |
应付管理人报酬 |
52,890 |
49,962 |
49,625 |
应付托管费 |
10,578 |
9,992 |
9,925 |
应付销售服务费 |
22,363 |
22,128 |
20,269 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
198,298 |
99,858 |
118,611 |
负债合计 |
1,142,468 |
1,153,419 |
2,894,043 |
所有者权益 |
实收基金 |
139,562,672 |
142,148,576 |
105,343,776 |
未分配利润 |
-17,541,534 |
-21,616,068 |
1,421,826 |
所有者权益合计 |
122,021,139 |
120,532,508 |
106,765,602 |
负债和所有者权益总计 |
123,163,607 |
121,685,927 |
109,659,645 |
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