单位(元)富国研究精选灵活配置混合C(016313)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
363,075,842 |
125,501,695 |
29,706,901 |
结算备付金 |
5,724,516 |
5,986,729 |
1,244,076 |
存出保证金 |
833,334 |
251,002 |
149,699 |
交易性金融资产 |
3,528,804,508 |
1,415,698,449 |
395,480,704 |
其中:股票投资 |
3,524,381,483 |
1,415,698,449 |
395,475,743 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,423,025 |
- |
4,961 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
2,513,612 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
3,449,046 |
- |
应收申购款 |
4,868,852 |
7,449,121 |
129,088 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,903,307,052 |
1,558,336,041 |
429,224,080 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
15,181,764 |
2,963,070 |
3,075,130 |
应付赎回款 |
67,725,350 |
645,146 |
126,191 |
应付管理人报酬 |
4,016,716 |
1,726,601 |
526,047 |
应付托管费 |
669,453 |
287,767 |
87,674 |
应付销售服务费 |
1,372,703 |
313,797 |
5,059 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
2,849,480 |
1,508,512 |
828,007 |
负债合计 |
91,815,466 |
7,444,892 |
4,648,109 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,584,762,880 |
612,584,263 |
195,985,768 |
未分配利润 |
2,226,728,707 |
938,306,886 |
228,590,204 |
所有者权益合计 |
3,811,491,587 |
1,550,891,149 |
424,575,971 |
负债和所有者权益总计 |
3,903,307,052 |
1,558,336,041 |
429,224,080 |
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