单位(元)银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C(016310)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
174,679 |
179,508 |
514,978 |
结算备付金 |
4,685 |
3,517 |
- |
存出保证金 |
246 |
914 |
89 |
交易性金融资产 |
8,016,113 |
9,445,906 |
9,084,492 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
7,506,399 |
8,940,358 |
7,356,768 |
债券投资 |
509,715 |
505,548 |
1,727,724 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
244,120 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
188,000 |
450,000 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
772 |
170 |
100,359 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
8,440,617 |
9,818,015 |
10,149,918 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
188,000 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
145,150 |
- |
应付管理人报酬 |
7,092 |
7,643 |
8,086 |
应付托管费 |
1,206 |
1,514 |
1,543 |
应付销售服务费 |
37 |
37 |
33 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
25,000 |
75,160 |
50,000 |
负债合计 |
33,335 |
417,504 |
59,662 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,159,182 |
10,241,520 |
10,854,774 |
未分配利润 |
-1,751,900 |
-841,009 |
-764,518 |
所有者权益合计 |
8,407,281 |
9,400,511 |
10,090,256 |
负债和所有者权益总计 |
8,440,617 |
9,818,015 |
10,149,918 |
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