单位(元)中信建投北交所精选两年定开混合A(016303)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
100,126,707 |
70,932,782 |
233,859,094 |
结算备付金 |
233,408 |
97,009 |
- |
存出保证金 |
50,787 |
117,651 |
2,441 |
交易性金融资产 |
231,109,608 |
193,262,343 |
46,965,533 |
其中:股票投资 |
231,109,608 |
193,262,343 |
46,965,533 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
490,870 |
- |
- |
应收利息 |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
332,011,380 |
264,409,784 |
280,827,067 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
15,242,469 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
311,765 |
328,360 |
338,265 |
应付托管费 |
51,961 |
54,727 |
56,377 |
应付销售服务费 |
18,018 |
15,207 |
15,691 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
279,650 |
96,059 |
114,326 |
负债合计 |
661,393 |
494,353 |
15,767,129 |
所有者权益 |
实收基金 |
267,006,444 |
267,006,444 |
267,006,444 |
未分配利润 |
64,343,543 |
-3,091,012 |
-1,946,505 |
所有者权益合计 |
331,349,986 |
263,915,432 |
265,059,938 |
负债和所有者权益总计 |
332,011,380 |
264,409,784 |
280,827,067 |
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