单位(元)华安物联网主题股票C(016292)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
14,789,354 |
18,490,664 |
16,501,541 |
结算备付金 |
- |
32,727 |
54,112 |
存出保证金 |
8,581 |
11,221 |
17,560 |
交易性金融资产 |
237,307,458 |
284,810,922 |
280,010,309 |
其中:股票投资 |
237,071,757 |
284,541,464 |
279,414,938 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
235,700 |
269,458 |
595,371 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
485,306 |
1,182,204 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
32,117 |
69,823 |
26,094 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
252,137,510 |
303,900,663 |
297,791,819 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
217,402 |
1,104,048 |
应付赎回款 |
95,751 |
83,611 |
28,106 |
应付管理人报酬 |
254,359 |
372,573 |
387,463 |
应付托管费 |
42,393 |
62,096 |
64,577 |
应付销售服务费 |
199 |
220 |
27 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
2 |
1 |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
206,323 |
239,149 |
261,290 |
负债合计 |
599,026 |
975,053 |
1,845,511 |
所有者权益 |
实收基金 |
246,214,927 |
252,501,783 |
261,346,112 |
未分配利润 |
5,323,556 |
50,423,828 |
34,600,196 |
所有者权益合计 |
251,538,483 |
302,925,611 |
295,946,308 |
负债和所有者权益总计 |
252,137,510 |
303,900,663 |
297,791,819 |
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