单位(元)建信中证500指数量化增强发起A(016267)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
14,906,927 |
21,656,764 |
结算备付金 |
1,966,353 |
2,821,387 |
存出保证金 |
282,624 |
1,539,257 |
交易性金融资产 |
186,787,042 |
173,485,951 |
其中:股票投资 |
186,787,042 |
173,485,951 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
351,162 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
381,464 |
7,165,546 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
204,324,411 |
207,020,066 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
8,638,767 |
应付赎回款 |
970,008 |
688,142 |
应付管理人报酬 |
176,052 |
152,661 |
应付托管费 |
17,605 |
15,266 |
应付销售服务费 |
21,286 |
9,447 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
76,541 |
906,166 |
负债合计 |
1,261,493 |
10,410,450 |
所有者权益 |
实收基金 |
214,623,580 |
188,883,712 |
未分配利润 |
-11,560,663 |
7,725,904 |
所有者权益合计 |
203,062,918 |
196,609,616 |
负债和所有者权益总计 |
204,324,411 |
207,020,066 |
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