基金经理：王睿
| 单位净值:2.3087 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:2.3087 | 截止日期:2024/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚创新成长混合C(016258)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 164,549,395 | 235,313,523 | 228,202,098 | |
| 结算备付金 | 875,377 | 1,250,906 | 1,084,528 | |
| 存出保证金 | 169,171 | 316,673 | 378,994 | |
| 交易性金融资产 | 1,261,486,930 | 1,606,686,776 | 1,531,463,955 | |
| 其中：股票投资 | 1,261,486,930 | 1,606,686,776 | 1,531,463,955 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 374,609 | 1,630,704 | 685,474 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,427,455,483 | 1,845,198,582 | 1,761,815,049 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 1,498 | - | |
| 应付赎回款 | 798,859 | 789,674 | 1,846,945 | |
| 应付管理人报酬 | 1,449,033 | 2,263,649 | 2,291,076 | |
| 应付托管费 | 241,506 | 377,275 | 381,846 | |
| 应付销售服务费 | 24,262 | 39,056 | 11,044 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | 9 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 927,762 | 1,316,368 | 1,206,926 | |
| 负债合计 | 3,441,422 | 4,787,520 | 5,737,847 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 568,099,384 | 616,765,058 | 617,760,557 | |
| 未分配利润 | 855,914,677 | 1,223,646,004 | 1,138,316,644 | |
| 所有者权益合计 | 1,424,014,061 | 1,840,411,063 | 1,756,077,202 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,427,455,483 | 1,845,198,582 | 1,761,815,049 | |
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