单位(元)广发成长领航一年持有混合A(016243)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
40,411,745 |
40,155,834 |
结算备付金 |
1,847,002 |
4,206,583 |
存出保证金 |
325,311 |
256,299 |
交易性金融资产 |
511,020,431 |
519,658,078 |
其中:股票投资 |
489,508,368 |
507,305,757 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
21,512,063 |
12,352,321 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,775,737 |
23,639,894 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
2,645 |
553,781 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
555,382,870 |
588,470,469 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
8,615,467 |
2 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
538,429 |
693,730 |
应付托管费 |
89,738 |
115,622 |
应付销售服务费 |
61,858 |
63,889 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
38 |
13 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
900,614 |
1,778,644 |
负债合计 |
10,206,144 |
2,651,901 |
所有者权益 |
实收基金 |
476,405,920 |
462,925,759 |
未分配利润 |
68,770,806 |
122,892,810 |
所有者权益合计 |
545,176,726 |
585,818,568 |
负债和所有者权益总计 |
555,382,870 |
588,470,469 |
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