单位(元)创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A(016233)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
104,717 |
1,015,414 |
1,969,055 |
结算备付金 |
- |
10,084 |
21,021 |
存出保证金 |
1,387 |
3,197 |
3,270 |
交易性金融资产 |
51,275,705 |
55,116,497 |
53,508,689 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
48,217,418 |
52,184,317 |
50,554,126 |
债券投资 |
3,058,287 |
2,932,180 |
2,954,563 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
18,910 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
27 |
21 |
943 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
1,722 |
1,794 |
3,145 |
资产总计 |
51,383,559 |
56,147,008 |
55,525,032 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
20,701 |
20,409 |
16,789 |
应付托管费 |
6,332 |
6,645 |
6,910 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
115,607 |
63,826 |
25,106 |
负债合计 |
142,640 |
90,880 |
48,806 |
所有者权益 |
实收基金 |
51,565,327 |
56,162,029 |
56,157,661 |
未分配利润 |
-324,408 |
-105,900 |
-681,434 |
所有者权益合计 |
51,240,919 |
56,056,129 |
55,476,227 |
负债和所有者权益总计 |
51,383,559 |
56,147,008 |
55,525,032 |
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