单位(元)大成科创主题混合(LOF)C(016198)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
117,856,467 |
282,766,358 |
154,287,262 |
结算备付金 |
2,500,241 |
7,219,383 |
1,391,293 |
存出保证金 |
412,439 |
273,121 |
573,413 |
交易性金融资产 |
937,518,500 |
708,891,877 |
807,465,868 |
其中:股票投资 |
937,517,378 |
708,890,709 |
775,070,648 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,123 |
1,167 |
32,395,220 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
156,687 |
311,202 |
82,314 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,058,444,335 |
999,461,940 |
963,800,149 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
21,076 |
21,341,882 |
0 |
应付赎回款 |
528,228 |
437,538 |
887,129 |
应付管理人报酬 |
1,015,519 |
976,748 |
1,010,911 |
应付托管费 |
169,253 |
162,791 |
168,485 |
应付销售服务费 |
97,593 |
24,488 |
2,890 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
1,854,487 |
2,742,865 |
1,079,526 |
负债合计 |
3,686,156 |
25,686,312 |
3,148,942 |
所有者权益 |
实收基金 |
478,099,729 |
410,424,785 |
451,753,563 |
未分配利润 |
576,658,449 |
563,350,843 |
508,897,644 |
所有者权益合计 |
1,054,758,178 |
973,775,628 |
960,651,208 |
负债和所有者权益总计 |
1,058,444,335 |
999,461,940 |
963,800,149 |
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