单位(元)大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(016197)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
480,633 |
4,502,612 |
7,737,190 |
结算备付金 |
167,447 |
14,919 |
44,166 |
存出保证金 |
27,621 |
13,179 |
3,379 |
交易性金融资产 |
43,049,185 |
53,634,904 |
49,745,214 |
其中:股票投资 |
- |
- |
690,800 |
基金投资 |
36,441,412 |
53,634,904 |
49,054,414 |
债券投资 |
6,607,773 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
700,554 |
- |
- |
应收证券清算款 |
254,115 |
- |
470,041 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
3,566 |
39 |
1,100 |
应收申购款 |
7,598,920 |
- |
- |
其他资产 |
1,281 |
1,048 |
- |
资产总计 |
52,283,321 |
58,166,701 |
58,001,091 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
162,680 |
584 |
- |
应付赎回款 |
398,347 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
20,369 |
27,053 |
29,517 |
应付托管费 |
7,698 |
9,535 |
9,853 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
116 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
130,000 |
64,467 |
82,004 |
负债合计 |
719,210 |
101,639 |
121,373 |
所有者权益 |
实收基金 |
53,936,309 |
58,433,720 |
58,421,556 |
未分配利润 |
-2,372,197 |
-368,657 |
-541,838 |
所有者权益合计 |
51,564,112 |
58,065,062 |
57,879,718 |
负债和所有者权益总计 |
52,283,321 |
58,166,701 |
58,001,091 |
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