单位(元)恒生前海恒悦纯债A(016193)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,032,044 |
4,210,677 |
4,563,637 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
989 |
13,387 |
27,533 |
交易性金融资产 |
998,550,098 |
769,617,064 |
868,927,413 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
998,550,098 |
769,617,064 |
868,927,413 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
42,003,024 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,000,583,131 |
815,844,152 |
873,518,583 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
176,034,583 |
- |
75,068,963 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
10 |
111 |
- |
应付管理人报酬 |
209,293 |
200,905 |
202,914 |
应付托管费 |
69,764 |
66,968 |
67,638 |
应付销售服务费 |
1 |
1 |
1 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
29,553 |
25,681 |
18,291 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
193,245 |
115,832 |
133,907 |
负债合计 |
176,536,449 |
409,498 |
75,491,713 |
所有者权益 |
实收基金 |
799,941,344 |
799,944,647 |
799,947,497 |
未分配利润 |
24,105,339 |
15,490,007 |
-1,920,628 |
所有者权益合计 |
824,046,683 |
815,434,654 |
798,026,869 |
负债和所有者权益总计 |
1,000,583,131 |
815,844,152 |
873,518,583 |
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