单位(元)永赢安悦60天持有期中短债债券A(016191)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
934,563 |
684,612 |
627,799 |
结算备付金 |
21,955 |
21,735 |
21,520 |
存出保证金 |
- |
- |
1,533 |
交易性金融资产 |
2,593,682,996 |
1,267,245,982 |
130,315,288 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,593,682,996 |
1,267,245,982 |
130,315,288 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
19,707,444 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
29,261,784 |
3,966,759 |
100,010 |
其他资产 |
- |
- |
0 |
资产总计 |
2,623,901,297 |
1,271,919,088 |
150,773,595 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
491,653,040 |
256,521,254 |
14,502,273 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
451,480 |
188,952 |
29,188 |
应付托管费 |
90,296 |
37,790 |
5,838 |
应付销售服务费 |
100,915 |
28,196 |
19,973 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
195,214 |
66,227 |
9,174 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
220,599 |
119,888 |
176,357 |
负债合计 |
492,711,544 |
256,962,307 |
14,742,802 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,037,059,355 |
983,933,481 |
135,213,553 |
未分配利润 |
94,130,399 |
31,023,299 |
817,240 |
所有者权益合计 |
2,131,189,753 |
1,014,956,781 |
136,030,793 |
负债和所有者权益总计 |
2,623,901,297 |
1,271,919,088 |
150,773,595 |
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