单位(元)国联恒通纯债C(016190)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
356,607,747 |
1,457,866,167 |
251,306,208 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
86,859 |
19,877 |
576,081 |
交易性金融资产 |
5,621,050,070 |
5,870,487,569 |
9,893,976,229 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
5,621,050,070 |
5,870,487,569 |
9,893,976,229 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
899,850,343 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
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其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,977,744,676 |
8,228,223,956 |
10,145,858,518 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
360,124,126 |
931,150,650 |
2,338,377,815 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
10 |
- |
应付管理人报酬 |
1,046,241 |
1,302,904 |
1,960,213 |
应付托管费 |
348,747 |
434,301 |
653,404 |
应付销售服务费 |
1,752 |
3 |
2 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
288,601 |
234,536 |
215,361 |
负债合计 |
361,809,467 |
933,122,405 |
2,341,206,795 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,454,612,985 |
7,165,452,355 |
7,801,215,570 |
未分配利润 |
161,322,224 |
129,649,197 |
3,436,153 |
所有者权益合计 |
5,615,935,208 |
7,295,101,551 |
7,804,651,723 |
负债和所有者权益总计 |
5,977,744,676 |
8,228,223,956 |
10,145,858,518 |
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