单位(元)南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C(016188)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,334,241 |
981,421 |
85,697,497 |
结算备付金 |
28,236 |
23,106 |
6,185,297 |
存出保证金 |
6,668 |
1,752 |
153 |
交易性金融资产 |
47,997,954 |
49,121,238 |
88,296,370 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
45,462,460 |
46,321,032 |
85,263,731 |
债券投资 |
2,535,493 |
2,800,206 |
3,032,638 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
32,040,493 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
14,500 |
- |
4,454 |
应收申购款 |
- |
5 |
30 |
其他资产 |
- |
785 |
267 |
资产总计 |
53,381,600 |
50,128,307 |
212,224,561 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,672,465 |
304,472 |
- |
应付赎回款 |
922 |
4,683 |
- |
应付管理人报酬 |
36,170 |
32,672 |
111,313 |
应付托管费 |
8,401 |
8,164 |
35,950 |
应付销售服务费 |
2,545 |
287 |
106,147 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
20,000 |
84,320 |
30,000 |
负债合计 |
1,740,502 |
434,598 |
283,410 |
所有者权益 |
实收基金 |
57,785,055 |
51,866,740 |
212,355,397 |
未分配利润 |
-6,143,957 |
-2,173,031 |
-414,246 |
所有者权益合计 |
51,641,098 |
49,693,709 |
211,941,151 |
负债和所有者权益总计 |
53,381,600 |
50,128,307 |
212,224,561 |
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