单位(元)中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A(016170)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,781,942 |
8,515,712 |
结算备付金 |
59,141 |
30,040 |
存出保证金 |
8,511 |
52,685 |
交易性金融资产 |
170,981,724 |
251,117,195 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
154,554,630 |
229,120,895 |
债券投资 |
16,427,093 |
21,996,300 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,666,715 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
8,801 |
2,220 |
其他资产 |
5,118 |
12,081 |
资产总计 |
176,511,952 |
259,729,933 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
1,441,179 |
5,581,673 |
应付管理人报酬 |
118,564 |
160,495 |
应付托管费 |
22,411 |
32,917 |
应付销售服务费 |
43,559 |
63,217 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
18 |
17 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
40,000 |
90,002 |
负债合计 |
1,665,731 |
5,928,321 |
所有者权益 |
实收基金 |
199,826,779 |
260,252,913 |
未分配利润 |
-24,980,557 |
-6,451,301 |
所有者权益合计 |
174,846,222 |
253,801,612 |
负债和所有者权益总计 |
176,511,952 |
259,729,933 |
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