单位(元)万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,230,901 |
5,256,669 |
10,769,956 |
结算备付金 |
20,351,527 |
29,186,065 |
24,535,381 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
336,993,967 |
514,225,193 |
495,720,549 |
其中:股票投资 |
336,993,967 |
514,225,193 |
495,720,549 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
10 |
308 |
20 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
359,576,405 |
548,668,235 |
531,025,906 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
408,776 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
366,385 |
659,819 |
692,199 |
应付托管费 |
61,064 |
109,970 |
115,367 |
应付销售服务费 |
79,390 |
122,855 |
129,241 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
152,000 |
74,384 |
80,000 |
负债合计 |
1,067,615 |
967,028 |
1,016,808 |
所有者权益 |
实收基金 |
456,331,862 |
576,578,966 |
573,675,411 |
未分配利润 |
-97,823,071 |
-28,877,759 |
-43,666,312 |
所有者权益合计 |
358,508,791 |
547,701,207 |
530,009,099 |
负债和所有者权益总计 |
359,576,405 |
548,668,235 |
531,025,906 |
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