单位(元)汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
21,516,554 |
19,631,494 |
179,425,806 |
结算备付金 |
191,691 |
64,904 |
88,292 |
存出保证金 |
55,999 |
54,162 |
1,690 |
交易性金融资产 |
162,657,469 |
210,126,319 |
44,480,068 |
其中:股票投资 |
162,657,469 |
209,466,835 |
44,480,068 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
659,483 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
801,548 |
13,280,394 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
5,879 |
7,059 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
185,229,140 |
243,164,333 |
223,995,856 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
4,265,634 |
- |
4,571,222 |
应付赎回款 |
174,434 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
184,937 |
303,323 |
279,927 |
应付托管费 |
30,823 |
50,554 |
46,654 |
应付销售服务费 |
3,916 |
4,901 |
3,959 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
2 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
300,352 |
296,097 |
126,519 |
负债合计 |
4,960,096 |
654,876 |
5,028,281 |
所有者权益 |
实收基金 |
209,504,059 |
227,112,960 |
220,771,740 |
未分配利润 |
-29,235,015 |
15,396,497 |
-1,804,165 |
所有者权益合计 |
180,269,044 |
242,509,457 |
218,967,575 |
负债和所有者权益总计 |
185,229,140 |
243,164,333 |
223,995,856 |
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