单位(元)中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,154,068 |
476,446 |
792,251 |
结算备付金 |
2,402,469 |
1,523,550 |
7,468,262 |
存出保证金 |
12,618 |
9,098 |
10,047 |
交易性金融资产 |
4,759,592,377 |
168,630,941 |
620,061,265 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,759,592,377 |
158,451,134 |
610,044,076 |
资产支持证券投资 |
- |
10,179,807 |
10,017,190 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
10,001,985 |
应收证券清算款 |
398,909 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
37,794,769 |
344,639 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,801,355,210 |
170,984,674 |
638,333,810 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,150,451,425 |
34,513,339 |
176,318,767 |
应付证券清算款 |
55,808 |
- |
15,526 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
593,367 |
25,614 |
86,847 |
应付托管费 |
148,342 |
6,403 |
21,712 |
应付销售服务费 |
469,765 |
9,082 |
34,720 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
158,680 |
10,150 |
36,449 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
258,382 |
208,690 |
179,916 |
负债合计 |
1,152,135,768 |
34,773,278 |
176,693,935 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,498,772,926 |
133,413,102 |
466,082,118 |
未分配利润 |
150,446,517 |
2,798,294 |
-4,442,243 |
所有者权益合计 |
3,649,219,443 |
136,211,396 |
461,639,875 |
负债和所有者权益总计 |
4,801,355,210 |
170,984,674 |
638,333,810 |
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