单位(元)工银瑞诚一年定开债券C(016145)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,399,435 |
4,866,901 |
1,878,850 |
结算备付金 |
- |
- |
80,317,010 |
存出保证金 |
2,682 |
15,859 |
25,011 |
交易性金融资产 |
2,168,141,387 |
13,782,996,475 |
9,592,360,345 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,168,141,387 |
13,782,996,475 |
9,592,360,345 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
689,782,398 |
应收证券清算款 |
- |
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418,524 |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
- |
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资产总计 |
2,171,543,504 |
13,787,879,235 |
10,364,782,138 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
751,713,143 |
5,823,108,219 |
2,451,857,998 |
应付证券清算款 |
- |
- |
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应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
359,418 |
1,970,790 |
2,007,869 |
应付托管费 |
119,806 |
656,930 |
669,290 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
305,927 |
392,782 |
193,691 |
负债合计 |
752,498,293 |
5,826,128,720 |
2,454,728,848 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,403,151,874 |
7,899,996,191 |
7,899,996,180 |
未分配利润 |
15,893,337 |
61,754,324 |
10,057,109 |
所有者权益合计 |
1,419,045,211 |
7,961,750,515 |
7,910,053,289 |
负债和所有者权益总计 |
2,171,543,504 |
13,787,879,235 |
10,364,782,138 |
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