单位(元)华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A(016121)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,704,665 |
3,367,891 |
19,777,743 |
结算备付金 |
28,450 |
53,762 |
452,182 |
存出保证金 |
8,379 |
11,284 |
8,405 |
交易性金融资产 |
42,706,662 |
44,588,851 |
31,377,746 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
40,361,976 |
43,577,754 |
31,377,746 |
债券投资 |
2,344,687 |
1,011,096 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-166 |
-929 |
- |
应收证券清算款 |
1,674,215 |
2,388,441 |
844,604 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
0 |
54 |
应收申购款 |
18,361 |
310 |
10 |
其他资产 |
2,794 |
2,509 |
- |
资产总计 |
47,143,360 |
50,412,119 |
52,460,743 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
690,148 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
27,020 |
27,517 |
30,241 |
应付托管费 |
7,119 |
7,474 |
7,658 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
140,000 |
69,424 |
74,000 |
负债合计 |
864,287 |
104,415 |
111,900 |
所有者权益 |
实收基金 |
52,940,926 |
52,835,918 |
52,794,796 |
未分配利润 |
-6,661,853 |
-2,528,214 |
-445,952 |
所有者权益合计 |
46,279,073 |
50,307,704 |
52,348,843 |
负债和所有者权益总计 |
47,143,360 |
50,412,119 |
52,460,743 |
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