单位(元)华富时代锐选混合C(016120)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,521,033 |
12,949,685 |
结算备付金 |
97,556 |
279,815 |
存出保证金 |
23,169 |
46,692 |
交易性金融资产 |
83,087,041 |
111,916,886 |
其中:股票投资 |
83,087,041 |
111,916,886 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
456,186 |
348,158 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
500 |
134,576 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
89,185,485 |
125,675,811 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
203,149 |
应付赎回款 |
10,375 |
251,708 |
应付管理人报酬 |
93,213 |
187,405 |
应付托管费 |
15,536 |
31,234 |
应付销售服务费 |
3,879 |
6,929 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
28 |
25 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
238,629 |
296,690 |
负债合计 |
361,660 |
977,139 |
所有者权益 |
实收基金 |
107,606,605 |
124,310,924 |
未分配利润 |
-18,782,780 |
387,748 |
所有者权益合计 |
88,823,825 |
124,698,671 |
负债和所有者权益总计 |
89,185,485 |
125,675,811 |
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