单位(元)华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)(016115)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,736,391 |
5,533,865 |
结算备付金 |
54,720 |
- |
存出保证金 |
9,674 |
11,109 |
交易性金融资产 |
45,038,712 |
46,668,841 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
42,490,139 |
43,938,881 |
债券投资 |
2,548,573 |
2,729,960 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-174 |
- |
应收证券清算款 |
711,414 |
787,170 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
20 |
100 |
其他资产 |
1,899 |
2,446 |
资产总计 |
48,552,656 |
53,003,531 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
28,262 |
29,527 |
应付托管费 |
6,866 |
7,256 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
180,000 |
86,967 |
负债合计 |
215,128 |
123,750 |
所有者权益 |
实收基金 |
56,559,518 |
56,558,334 |
未分配利润 |
-8,221,990 |
-3,678,554 |
所有者权益合计 |
48,337,527 |
52,879,780 |
负债和所有者权益总计 |
48,552,656 |
53,003,531 |
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