单位(元)华宝高端装备股票发起式A(016113)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
898,375 |
143,068 |
253,633 |
结算备付金 |
48,873 |
40,739 |
81,889 |
存出保证金 |
2,123 |
1,373 |
6,838 |
交易性金融资产 |
13,282,028 |
18,666,341 |
16,563,562 |
其中:股票投资 |
13,282,028 |
17,651,992 |
15,345,753 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
1,014,349 |
1,217,809 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
409,879 |
- |
应收证券清算款 |
- |
20,181 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
22,338 |
3,103 |
29,598 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
14,253,737 |
19,284,685 |
16,935,520 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
34,568 |
52,089 |
589 |
应付管理人报酬 |
12,252 |
15,049 |
14,450 |
应付托管费 |
1,225 |
1,505 |
1,445 |
应付销售服务费 |
957 |
987 |
623 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
47,344 |
22,494 |
81,540 |
负债合计 |
96,346 |
92,124 |
98,647 |
所有者权益 |
实收基金 |
19,067,786 |
22,047,132 |
18,828,325 |
未分配利润 |
-4,910,396 |
-2,854,571 |
-1,991,452 |
所有者权益合计 |
14,157,391 |
19,192,561 |
16,836,873 |
负债和所有者权益总计 |
14,253,737 |
19,284,685 |
16,935,520 |
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