单位(元)红土创新丰源中短债B(016107)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
51,828 |
157,765 |
670,934 |
结算备付金 |
21,374 |
222,244 |
925,621 |
存出保证金 |
26,868 |
37,178 |
71,314 |
交易性金融资产 |
28,449,240 |
81,091,825 |
80,572,866 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
28,449,240 |
81,091,825 |
80,572,866 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,815,631 |
25,131,575 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
3,528,224 |
265 |
44,820 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
34,893,164 |
106,640,852 |
82,285,554 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
6,301,190 |
20,001,778 |
18,991,057 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
22 |
7,386 |
- |
应付管理人报酬 |
4,300 |
23,582 |
32,774 |
应付托管费 |
1,433 |
7,861 |
10,925 |
应付销售服务费 |
724 |
428 |
303 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
10 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
53,327 |
161,271 |
161,322 |
负债合计 |
6,361,007 |
20,202,305 |
19,196,380 |
所有者权益 |
实收基金 |
27,774,442 |
82,761,141 |
61,367,777 |
未分配利润 |
757,715 |
3,677,406 |
1,721,396 |
所有者权益合计 |
28,532,157 |
86,438,547 |
63,089,174 |
负债和所有者权益总计 |
34,893,164 |
106,640,852 |
82,285,554 |
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