单位(元)申万菱信兴乐优选混合C(016106)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
40,160,569 |
23,075,659 |
283,741,501 |
结算备付金 |
1,797 |
849,973 |
840,222 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
330,331,518 |
344,127,890 |
344,432,423 |
其中:股票投资 |
330,331,518 |
344,127,890 |
344,432,423 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
354,312 |
1,720,584 |
39,006 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
370,848,195 |
369,774,106 |
629,053,151 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
929,049 |
433,464 |
800,765 |
应付管理人报酬 |
365,719 |
451,294 |
838,527 |
应付托管费 |
60,953 |
75,216 |
139,755 |
应付销售服务费 |
83,250 |
79,516 |
156,145 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
175,003 |
87,072 |
126,326 |
负债合计 |
1,613,975 |
1,126,563 |
2,061,518 |
所有者权益 |
实收基金 |
367,550,954 |
345,250,560 |
640,080,270 |
未分配利润 |
1,683,267 |
23,396,982 |
-13,088,636 |
所有者权益合计 |
369,234,221 |
368,647,543 |
626,991,633 |
负债和所有者权益总计 |
370,848,195 |
369,774,106 |
629,053,151 |
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