单位(元)申万菱信碳中和智选混合型发起式C(016102)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
783,233 |
1,291,234 |
1,979,122 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
11,236,201 |
15,283,370 |
17,555,903 |
其中:股票投资 |
11,236,201 |
15,283,370 |
17,555,903 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
1 |
200 |
8,743 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
12,019,435 |
16,574,804 |
19,543,768 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
3,132 |
1,582 |
19,378 |
应付管理人报酬 |
12,017 |
20,135 |
25,077 |
应付托管费 |
2,003 |
3,356 |
4,180 |
应付销售服务费 |
972 |
1,604 |
2,086 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
44,000 |
86,781 |
105,000 |
负债合计 |
62,124 |
113,458 |
155,721 |
所有者权益 |
实收基金 |
19,705,385 |
22,255,259 |
24,344,089 |
未分配利润 |
-7,748,074 |
-5,793,914 |
-4,956,042 |
所有者权益合计 |
11,957,311 |
16,461,346 |
19,388,047 |
负债和所有者权益总计 |
12,019,435 |
16,574,804 |
19,543,768 |
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