单位(元)华夏智造升级混合A(016075)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
31,070,865 |
12,019,743 |
结算备付金 |
711,818 |
755,123 |
存出保证金 |
96,170 |
146,920 |
交易性金融资产 |
79,363,522 |
131,338,067 |
其中:股票投资 |
79,363,522 |
131,338,067 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,056,956 |
3,220,937 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
61,704 |
104,853 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
113,361,034 |
147,585,642 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
6,253,324 |
3,468,927 |
应付赎回款 |
115,087 |
66,686 |
应付管理人报酬 |
108,253 |
176,040 |
应付托管费 |
18,042 |
29,340 |
应付销售服务费 |
14,504 |
18,043 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
451,057 |
753,968 |
负债合计 |
6,960,267 |
4,513,003 |
所有者权益 |
实收基金 |
155,137,210 |
155,209,051 |
未分配利润 |
-48,736,443 |
-12,136,411 |
所有者权益合计 |
106,400,767 |
143,072,640 |
负债和所有者权益总计 |
113,361,034 |
147,585,642 |
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