单位(元)鹏华新能源汽车混合A(016067)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
126,407,695 |
109,687,864 |
113,522,770 |
结算备付金 |
2,317,521 |
2,899,693 |
7,687,573 |
存出保证金 |
395,196 |
653,597 |
889,363 |
交易性金融资产 |
1,886,261,630 |
1,932,094,059 |
2,160,952,185 |
其中:股票投资 |
1,886,261,630 |
1,932,094,059 |
2,160,952,185 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
8,866,182 |
- |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
1,647,602 |
399,305 |
586,139 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,025,895,826 |
2,045,734,517 |
2,283,638,030 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
19,700,859 |
4,932 |
- |
应付赎回款 |
4,922,788 |
3,810,536 |
5,668,338 |
应付管理人报酬 |
2,061,887 |
2,436,483 |
3,012,748 |
应付托管费 |
343,648 |
406,080 |
502,125 |
应付销售服务费 |
213,447 |
179,513 |
193,138 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
1,780,392 |
2,597,952 |
5,580,621 |
负债合计 |
29,023,020 |
9,435,497 |
14,956,969 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,865,159,934 |
2,922,451,979 |
3,037,574,980 |
未分配利润 |
-868,287,127 |
-886,152,958 |
-768,893,919 |
所有者权益合计 |
1,996,872,806 |
2,036,299,020 |
2,268,681,061 |
负债和所有者权益总计 |
2,025,895,826 |
2,045,734,517 |
2,283,638,030 |
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