基金经理：邓默
| 单位净值:1.7940 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.7940 | 截止日期:2024/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商新量化混合C(016048)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,104,946 | 40,307,278 | 46,278,968 | |
| 结算备付金 | 861,703 | 2,713,250 | 3,447,729 | |
| 存出保证金 | 130,995 | 244,234 | 236,613 | |
| 交易性金融资产 | 170,290,026 | 224,030,598 | 245,616,777 | |
| 其中：股票投资 | 170,290,026 | 224,030,598 | 245,616,777 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 8,409,769 | 2,493,064 | 1,313,405 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 73,653 | 32,717 | 67,871 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 203,871,093 | 269,821,141 | 296,961,364 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 5,101,087 | 3,115,584 | 7,277,720 | |
| 应付赎回款 | 74,272 | 224,045 | 80,875 | |
| 应付管理人报酬 | 211,832 | 327,633 | 367,144 | |
| 应付托管费 | 35,305 | 54,606 | 61,191 | |
| 应付销售服务费 | 1,470 | 244 | 44 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 1,087,864 | 2,058,982 | 1,919,204 | |
| 负债合计 | 6,511,829 | 5,781,093 | 9,706,177 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 116,029,427 | 132,593,465 | 142,614,872 | |
| 未分配利润 | 81,329,837 | 131,446,583 | 144,640,315 | |
| 所有者权益合计 | 197,359,263 | 264,040,048 | 287,255,187 | |
| 负债和所有者权益总计 | 203,871,093 | 269,821,141 | 296,961,364 | |
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