单位(元)建信鑫福60天持有期中短债债券A(016034)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
801,219 |
2,112,601 |
7,524,461 |
结算备付金 |
- |
50,759 |
- |
存出保证金 |
12,441 |
4,932 |
- |
交易性金融资产 |
1,552,416,670 |
2,036,509,242 |
3,030,525,809 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,538,286,740 |
2,000,316,320 |
2,978,320,163 |
资产支持证券投资 |
14,129,930 |
36,192,922 |
52,205,647 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
70,045,908 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,879,041 |
324,829 |
2,899 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,556,109,371 |
2,039,002,363 |
3,108,099,077 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
234,158,217 |
481,188,494 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
50,632,158 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
353,332 |
457,077 |
838,216 |
应付托管费 |
58,889 |
76,180 |
139,703 |
应付销售服务费 |
50,347 |
62,380 |
199,531 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
166,321 |
185,988 |
306,065 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
242,691 |
170,911 |
103,592 |
负债合计 |
235,029,797 |
482,141,030 |
52,219,264 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,259,078,965 |
1,506,265,195 |
3,036,246,764 |
未分配利润 |
62,000,610 |
50,596,138 |
19,633,049 |
所有者权益合计 |
1,321,079,575 |
1,556,861,334 |
3,055,879,813 |
负债和所有者权益总计 |
1,556,109,371 |
2,039,002,363 |
3,108,099,077 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。