基金经理：车广路
| 单位净值:0.7202 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:0.7202 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)湘财成长优选一年持有期混合C(016030)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,191,937 | 12,913,679 | 175,181 | |
| 结算备付金 | - | - | 0 | |
| 存出保证金 | - | - | 0 | |
| 交易性金融资产 | 138,672,550 | 214,846,720 | 194,256,667 | |
| 其中：股票投资 | 137,243,291 | 204,715,954 | 165,572,078 | |
| 基金投资 | - | - | 0 | |
| 债券投资 | 1,429,259 | 10,130,766 | 28,684,590 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | 0 | |
| 衍生金融资产 | - | - | 0 | |
| 买入返售金融资产 | - | -762 | 499,826 | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 5,679 | 99 | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 146,870,167 | 227,759,736 | 194,931,674 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 9,406,259 | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 85,282 | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 158,444 | 289,277 | 240,863 | |
| 应付托管费 | 26,407 | 48,213 | 40,144 | |
| 应付销售服务费 | 5,665 | 8,090 | 6,735 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 1 | 8 | 847 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 168,175 | 83,734 | 139,902 | |
| 负债合计 | 443,974 | 429,321 | 9,834,750 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 183,236,233 | 220,796,001 | 220,506,097 | |
| 未分配利润 | -36,810,040 | 6,534,413 | -35,409,173 | |
| 所有者权益合计 | 146,426,193 | 227,330,415 | 185,096,924 | |
| 负债和所有者权益总计 | 146,870,167 | 227,759,736 | 194,931,674 | |
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