单位(元)兴业添益6个月定开债券(016023)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
587,239,462 |
3,584,089 |
6,995,409 |
结算备付金 |
- |
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24,955,879 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
8,449,427,071 |
4,580,130,834 |
4,252,753,636 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
8,449,427,071 |
4,580,130,834 |
4,252,753,636 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
9,036,666,533 |
4,583,714,923 |
4,284,704,924 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
2,231,201,487 |
1,290,284,283 |
1,020,556,681 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
1,559,373 |
812,082 |
828,112 |
应付托管费 |
519,791 |
270,694 |
276,037 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
318,720 |
156,860 |
145,527 |
负债合计 |
2,233,599,371 |
1,291,523,919 |
1,021,806,357 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,749,393,399 |
3,253,605,306 |
3,250,092,371 |
未分配利润 |
53,673,762 |
38,585,697 |
12,806,196 |
所有者权益合计 |
6,803,067,162 |
3,292,191,004 |
3,262,898,567 |
负债和所有者权益总计 |
9,036,666,533 |
4,583,714,923 |
4,284,704,924 |
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