单位(元)博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
549,928 |
512,253 |
3,475,905 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
6,701 |
25,870 |
1,509,839 |
交易性金融资产 |
4,213,093,527 |
5,031,261,098 |
5,410,368,808 |
其中:股票投资 |
- |
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- |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
4,000,792,285 |
4,540,009,033 |
4,786,013,669 |
资产支持证券投资 |
212,301,241 |
491,252,065 |
624,355,139 |
衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
4,213,650,155 |
5,031,799,221 |
5,415,354,551 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
653,948,658 |
1,512,279,119 |
1,977,182,613 |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
902,871 |
874,946 |
874,390 |
应付托管费 |
300,957 |
291,649 |
291,463 |
应付销售服务费 |
- |
- |
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应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
332,794 |
379,079 |
410,396 |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
248,449 |
157,566 |
171,420 |
负债合计 |
655,733,729 |
1,513,982,359 |
1,978,930,283 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,510,472,850 |
3,510,472,850 |
3,510,472,850 |
未分配利润 |
47,443,577 |
7,344,012 |
-74,048,581 |
所有者权益合计 |
3,557,916,427 |
3,517,816,862 |
3,436,424,269 |
负债和所有者权益总计 |
4,213,650,155 |
5,031,799,221 |
5,415,354,551 |
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