单位(元)中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015999)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
8,374,432 |
63,505,342 |
7,357,967 |
结算备付金 |
25,647 |
479,675 |
471,183 |
存出保证金 |
17,900 |
15,731 |
26,137 |
交易性金融资产 |
564,673,554 |
892,946,892 |
882,014,821 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
499,291,987 |
757,955,484 |
764,347,854 |
债券投资 |
65,381,567 |
134,991,407 |
117,666,966 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
208,565 |
53,391 |
747,910 |
其他资产 |
30,771 |
32,999 |
34,943 |
资产总计 |
573,330,868 |
957,034,030 |
890,652,960 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
26,014,210 |
25,029,918 |
应付证券清算款 |
- |
49,344,402 |
- |
应付赎回款 |
2,552,135 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
205,873 |
320,430 |
327,069 |
应付托管费 |
61,298 |
89,324 |
91,456 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
317 |
188 |
263 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
70,000 |
94,220 |
130,000 |
负债合计 |
2,889,623 |
75,862,773 |
25,578,706 |
所有者权益 |
实收基金 |
594,642,816 |
885,693,807 |
877,296,921 |
未分配利润 |
-24,201,571 |
-4,522,550 |
-12,222,667 |
所有者权益合计 |
570,441,245 |
881,171,257 |
865,074,254 |
负债和所有者权益总计 |
573,330,868 |
957,034,030 |
890,652,960 |
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