单位(元)大成中证电池主题指数发起式A(015997)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,386,226 |
6,891,068 |
6,288,551 |
结算备付金 |
36,405 |
35,719 |
171,649 |
存出保证金 |
16,782 |
27,015 |
26,466 |
交易性金融资产 |
84,261,426 |
113,612,029 |
72,385,278 |
其中:股票投资 |
83,955,597 |
113,612,029 |
72,385,278 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
305,829 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
65,203 |
786,051 |
76,565 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,281,130 |
168,186 |
754,401 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
91,047,171 |
121,520,068 |
79,702,909 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
1,558,116 |
1,125,500 |
1,027,874 |
应付管理人报酬 |
36,546 |
49,271 |
32,383 |
应付托管费 |
7,309 |
9,854 |
6,477 |
应付销售服务费 |
18,486 |
26,468 |
16,161 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
63,888 |
119,653 |
128,124 |
负债合计 |
1,684,346 |
1,330,747 |
1,211,018 |
所有者权益 |
实收基金 |
164,873,959 |
170,900,348 |
100,621,885 |
未分配利润 |
-75,511,134 |
-50,711,026 |
-22,129,993 |
所有者权益合计 |
89,362,825 |
120,189,321 |
78,491,892 |
负债和所有者权益总计 |
91,047,171 |
121,520,068 |
79,702,909 |
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