单位(元)汇安裕盈纯债债券A(015995)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,206,136 |
1,759,817 |
25,471,456 |
结算备付金 |
2,025,591 |
25,080 |
3,599,819 |
存出保证金 |
2,103 |
5,661 |
4,153 |
交易性金融资产 |
365,290,647 |
342,767,238 |
455,069,494 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
365,290,647 |
342,767,238 |
455,069,494 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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11,013,555 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
- |
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- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
368,524,476 |
344,557,796 |
495,158,477 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
61,135,165 |
41,014,491 |
- |
应付证券清算款 |
- |
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- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
77,938 |
74,692 |
125,878 |
应付托管费 |
25,979 |
24,897 |
41,959 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
6,931 |
9,238 |
7,622 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
185,663 |
102,044 |
218,425 |
负债合计 |
61,431,677 |
41,225,362 |
393,885 |
所有者权益 |
实收基金 |
300,063,556 |
300,064,276 |
500,104,444 |
未分配利润 |
7,029,243 |
3,268,158 |
-5,339,852 |
所有者权益合计 |
307,092,799 |
303,332,434 |
494,764,592 |
负债和所有者权益总计 |
368,524,476 |
344,557,796 |
495,158,477 |
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