单位(元)博时中证光伏产业指数A(015993)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,505,168 |
7,618,021 |
7,978,898 |
结算备付金 |
18,182 |
52,791 |
138,741 |
存出保证金 |
13,326 |
13,814 |
32,950 |
交易性金融资产 |
74,431,213 |
114,016,384 |
92,389,372 |
其中:股票投资 |
74,431,213 |
114,016,384 |
92,389,372 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,197,955 |
3,035,921 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,006,333 |
421,567 |
980,895 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
83,172,177 |
125,158,498 |
101,520,856 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
39 |
应付赎回款 |
4,197,660 |
4,975,544 |
3,958,119 |
应付管理人报酬 |
35,953 |
49,089 |
41,555 |
应付托管费 |
7,191 |
9,818 |
8,311 |
应付销售服务费 |
18,678 |
25,767 |
22,503 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
186,496 |
164,569 |
80,293 |
负债合计 |
4,445,978 |
5,224,786 |
4,110,820 |
所有者权益 |
实收基金 |
144,813,306 |
160,268,736 |
118,517,196 |
未分配利润 |
-66,087,106 |
-40,335,025 |
-21,107,160 |
所有者权益合计 |
78,726,199 |
119,933,711 |
97,410,036 |
负债和所有者权益总计 |
83,172,177 |
125,158,498 |
101,520,856 |
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