单位(元)华安碳中和混合C(015990)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
14,102,658 |
37,418,942 |
结算备付金 |
159,953 |
610,405 |
存出保证金 |
113,664 |
204,203 |
交易性金融资产 |
233,617,024 |
422,577,853 |
其中:股票投资 |
233,617,024 |
422,577,853 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
609,432 |
2,519,666 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
26,766 |
29,319 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
248,629,497 |
463,360,388 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
10,279,512 |
应付赎回款 |
664,397 |
639,524 |
应付管理人报酬 |
240,670 |
551,367 |
应付托管费 |
40,112 |
91,894 |
应付销售服务费 |
20,467 |
35,542 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
2 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
420,697 |
1,139,092 |
负债合计 |
1,386,345 |
12,736,931 |
所有者权益 |
实收基金 |
305,689,941 |
435,812,362 |
未分配利润 |
-58,446,789 |
14,811,095 |
所有者权益合计 |
247,243,152 |
450,623,457 |
负债和所有者权益总计 |
248,629,497 |
463,360,388 |
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