单位(元)金鹰碳中和混合发起式C(015985)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,046,449 |
6,710,048 |
结算备付金 |
25,501 |
40,794 |
存出保证金 |
3,617 |
1,927 |
交易性金融资产 |
7,085,346 |
6,155,351 |
其中:股票投资 |
7,085,346 |
6,155,351 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
1,038,000 |
应收证券清算款 |
10,765 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
1,827 |
应收申购款 |
18 |
1,970 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
11,171,697 |
13,949,918 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
115,849 |
907,664 |
应付赎回款 |
127,434 |
4,405 |
应付管理人报酬 |
11,143 |
19,385 |
应付托管费 |
1,857 |
3,231 |
应付销售服务费 |
176 |
291 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
43,865 |
30,195 |
负债合计 |
300,325 |
965,172 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,651,325 |
13,245,242 |
未分配利润 |
-1,779,953 |
-260,496 |
所有者权益合计 |
10,871,372 |
12,984,746 |
负债和所有者权益总计 |
11,171,697 |
13,949,918 |
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