单位(元)工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(015975)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
982,803 |
1,038,143 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
243 |
764 |
交易性金融资产 |
8,124,892 |
8,929,931 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
7,619,018 |
8,319,144 |
债券投资 |
505,874 |
610,787 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
10 |
100 |
其他资产 |
122 |
434 |
资产总计 |
9,108,071 |
9,969,372 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
6,131 |
6,058 |
应付托管费 |
1,253 |
1,348 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
40,000 |
19,836 |
负债合计 |
47,385 |
27,241 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,468,501 |
10,458,897 |
未分配利润 |
-1,407,815 |
-516,767 |
所有者权益合计 |
9,060,686 |
9,942,131 |
负债和所有者权益总计 |
9,108,071 |
9,969,372 |
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