单位(元)创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期(015960)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
227,569 |
2,837,387 |
7,788,855 |
结算备付金 |
- |
108,054 |
236,481 |
存出保证金 |
3,326 |
1,881 |
38,408 |
交易性金融资产 |
41,169,663 |
213,965,151 |
34,985,580 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
41,169,663 |
213,965,151 |
34,985,580 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
14,004,269 |
7,700,194 |
- |
应收证券清算款 |
- |
103,523 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
859,297 |
847,109 |
905,092 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
56,264,124 |
225,563,300 |
43,954,416 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
30,016 |
- |
应付管理人报酬 |
4,522 |
8,298 |
9,158 |
应付托管费 |
1,131 |
2,074 |
2,289 |
应付销售服务费 |
226 |
1,459 |
9,158 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
1,008 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
107,236 |
72,118 |
133,651 |
负债合计 |
113,115 |
113,965 |
155,264 |
所有者权益 |
实收基金 |
55,144,016 |
223,042,033 |
43,609,317 |
未分配利润 |
1,006,994 |
2,407,302 |
189,835 |
所有者权益合计 |
56,151,009 |
225,449,335 |
43,799,152 |
负债和所有者权益总计 |
56,264,124 |
225,563,300 |
43,954,416 |
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