单位(元)财通资管双安债券C(015958)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
44,468,005 |
1,442,958 |
结算备付金 |
481,792,390 |
124,153 |
存出保证金 |
12,778 |
4,476 |
交易性金融资产 |
485,786,918 |
53,714,497 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
485,786,918 |
53,714,497 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
-752 |
应收证券清算款 |
- |
30,435 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,000 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,012,060,091 |
55,316,766 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
120,041,365 |
- |
应付证券清算款 |
3,272,087 |
916,250 |
应付赎回款 |
- |
1,016 |
应付管理人报酬 |
160,310 |
22,398 |
应付托管费 |
29,147 |
4,072 |
应付销售服务费 |
4 |
4 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
1,877 |
1,259 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
113,918 |
62,472 |
负债合计 |
123,618,708 |
1,007,471 |
所有者权益 |
实收基金 |
871,526,675 |
53,415,095 |
未分配利润 |
16,914,708 |
894,200 |
所有者权益合计 |
888,441,383 |
54,309,295 |
负债和所有者权益总计 |
1,012,060,091 |
55,316,766 |
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