单位(元)信澳鑫享债券A(015953)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
2,403,469 |
13,642,506 |
| 结算备付金 |
249,016 |
866,635 |
| 存出保证金 |
83,230 |
120,693 |
| 交易性金融资产 |
158,150,932 |
189,561,224 |
| 其中：股票投资 |
24,824,468 |
37,398,527 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
133,326,465 |
152,162,697 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
8,501,361 |
8,000,850 |
| 应收证券清算款 |
245,761 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
72,098 |
20,031,393 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
169,705,869 |
232,223,300 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
45,027,047 |
- |
| 应付证券清算款 |
841,891 |
11,947,019 |
| 应付赎回款 |
762,531 |
58,652 |
| 应付管理人报酬 |
74,398 |
85,635 |
| 应付托管费 |
21,257 |
24,467 |
| 应付销售服务费 |
626 |
7,084 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
10,510 |
15,210 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
178,051 |
463,552 |
| 负债合计 |
46,916,310 |
12,601,618 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
124,156,294 |
218,731,999 |
| 未分配利润 |
-1,366,735 |
889,683 |
| 所有者权益合计 |
122,789,559 |
219,621,682 |
| 负债和所有者权益总计 |
169,705,869 |
232,223,300 |
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