单位(元)上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,524,929 |
320,009 |
504,415 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
6,222,587,906 |
6,823,112,654 |
5,671,843,639 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
6,222,587,906 |
6,823,112,654 |
5,671,843,639 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
6,224,112,836 |
6,823,432,664 |
5,672,348,054 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
1,158,194,517 |
1,750,711,359 |
617,309,364 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
1,285,257 |
1,248,118 |
1,283,278 |
应付托管费 |
214,210 |
208,020 |
213,880 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
254,289 |
149,917 |
202,135 |
负债合计 |
1,159,948,272 |
1,752,317,414 |
619,008,657 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,010,088,000 |
5,010,088,000 |
5,010,088,000 |
未分配利润 |
54,076,564 |
61,027,250 |
43,251,397 |
所有者权益合计 |
5,064,164,564 |
5,071,115,250 |
5,053,339,397 |
负债和所有者权益总计 |
6,224,112,836 |
6,823,432,664 |
5,672,348,054 |
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