基金经理：邹慧
| 单位净值:1.0996 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.0996 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业研究精选混合C(015947)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 35,602,039 | 59,710,138 | 36,091,115 | 26,445,204 |
| 结算备付金 | 5,835 | 1,481,296 | 884,626 | 950,595 |
| 存出保证金 | - | 239,691 | 136,021 | 177,604 |
| 交易性金融资产 | 450,959,504 | 628,083,208 | 303,692,459 | 265,508,673 |
| 其中：股票投资 | 430,352,134 | 594,256,350 | 288,129,950 | 250,746,243 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 20,607,370 | 33,826,859 | 15,562,510 | 14,762,431 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 9,118,121 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,624,169 | 4,795,647 | 48,888 | 280,170 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 491,191,547 | 694,309,980 | 340,853,111 | 302,480,367 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 2,138,327 |
| 应付赎回款 | 212,748 | 848,357 | 11,478 | 1,244,825 |
| 应付管理人报酬 | 498,694 | 796,186 | 391,627 | 354,035 |
| 应付托管费 | 83,116 | 106,158 | 52,217 | 47,205 |
| 应付销售服务费 | 38,707 | 56,519 | 8,854 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 170,388 | 5,920,885 | 525,907 | 504,745 |
| 负债合计 | 1,003,652 | 7,728,106 | 990,085 | 4,289,138 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 432,898,220 | 516,834,888 | 281,802,345 | 226,142,354 |
| 未分配利润 | 57,289,676 | 169,746,987 | 58,060,682 | 72,048,875 |
| 所有者权益合计 | 490,187,895 | 686,581,874 | 339,863,026 | 298,191,229 |
| 负债和所有者权益总计 | 491,191,547 | 694,309,980 | 340,853,111 | 302,480,367 |
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